2020/10/02 (Fri) 2020年9月の収支～FX編～

8/31～9/25終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	+53,695円	±0円	±0円
積立2	-61,209円	+73,603円	+494,879円
積立3	-11,543円	+100円	+6,430円
CFD	+13,443円	±0円	±0円
トラリピ	-115,934円	+15,468円	+824,585円
連続予約注文	-694,756円	+141,610円	+2,706,459円
その他	±0円	±0円	+1,389,036円
合計	-816,304円	+230,781円	+5,173,083円

9月はこれまで円安気味に進んでいた流れが止まりました。特に下旬は一気に円高方向に傾き、それが自分の含み損益にも表れています。


積立1の豪ドルは、先月は40万円を超える含み益でしたが、あわやマイ転のところまで円高が進んできてしまいました。ここでいつもだと積立戦略別の詳細を載せるのですが、ちょっとポカをやらかしたので今回は省略します。

9月の集計は26日～28日の開始前に行う必要があったのですが、まとめるのに気付いたのが28日の午前4時ごろでした(^^;)。収支は後からでも集計できるのですが、含み損益に関してはレートが止まっているこの間ではないと集計できないので、急いで上の表を埋め一息つきました。でも冷静に考えたら積立の情報までやらなければいけませんでしたね(・_・;)というわけなので今回は割愛させていただきます。


積立2のメキシコペソは、利確が発生しました。下で拾っていたポジションを5円付近で手仕舞いしています。その後4.7円付近まで下げたので、再び拾っていきます。


積立3の米ドルは、円高方向に振れました。意識されていた105円を抜けてしまい、104円での攻防になってます。これまでのレンジのごとく107円付近まで戻すのか、さらに円高が進み100円の大きな節目が意識されるのか注目です。


CFDのドイツ30は、世界的な株安のためこちらも含み益が減少しています。


トラリピは、NZD/USDの利確が発生しました。残り6000通貨でこれも今月中にはけるかと思ったらNZD安が進んでしまいました。次のチャンスに期待ですね。


連続予約注文は、利確もありましたが世界的にリスクオフに進んだことで新規約定から含み損が増えています。ここ数ヶ月は少なめの含み損が続いたため、証拠金維持率などはあまり気にしてませんでしたが、ここから円高に一気に進むこともあるので油断しないように注意します。


それでは～。