2022/01/31 (Mon) 2022年1月の収支～FX編～

1/3～1/28終了時点

1月の相場は全体的に円高傾向でした。オミクロン株の拡大やウクライナ問題などがありリスクオフの流れになったようです。


積立1の豪ドル円は、先月円安方向に進んだ分をそのまま戻す形になりました。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・137,091
平均約定価格・・・75.3028
為替損益・・・+722,140円
累計スワップポイント・・・+63,601円


積立2のメキシコペソ円は、若干の円高でした。南アフリカランド円は円安方向だったので、新興国通貨は強かったようです。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・178,000
平均約定価格・・・5.64
為替損益・・・-181,124円
累計スワップポイント・・・+26,940円


積立3の米ドル円は、高値と安値で3円ほど振れたものの、終値ベースでは横ばいでした。2021年のまとめに触れましたが、米国株の配当分を追加で購入しました。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・9,800
平均約定価格・・・複数口座のため省略
為替損益・・・+66,648円
累計スワップポイント・・・+2,666円


CFDのドイツ40は、株安、ユーロ安のダブルパンチを受けて含み益が減少しています。


裁量は、猛省しなければいけないほどやらかしました・・・。プラス終わっているものの負けたのが悔しくて取り返そうとハイレバトレード、一時-200万円近くの含み損を抱える結果になりました。

裁量については年末のまとめで「来年は動きがほとんどないグラフを載せられるようにします。」の書いておいて1ヶ月もしないうちにこの有様です。確定損益ではないので隠す事もできましたが、戒めのため書き残しておきます。


手動トラリピは一部裁量の影響を受ける形になりました。どういうことかと言うと、AUD/USDの通貨を裁量トレードして決済しようとした際、古いポジションから決済に設定がなっていました。つまり以前から保有していた手動トラリピのポジションも決済されたわけです。

AUD/USDは、年末に損だししたため利益が乗っていました。誤って手仕舞いした分を除くと月間収支は+20万円ぐらいだったので、いつもと同じぐらいの収支に落ち着きます。


それでは～。