2021/02/18 (Thu) バブルを体験して思った事4

前回の続きです。

注意:チャートの株価は1:2の分割後です。文中の株価は当時のもので書いています。

5/14まで7営業日連続でストップ高だった3672オルトプラスですが、翌日15日も寄付きはしたもののそのまますぐにストップ高の16570円に張り付きました。これで8営業日連続です。

その時は「kabuステーション」の銘柄登録リストのボード小を表示し、ソーシャルゲーム関連銘柄を登録していました。小さな板のリストで、同行を把握するのに分かりやすかったからです。3672オルトプラス同様ほとんどの銘柄がストップ高気配になっていました。

この日も値幅は3000円だったので今日も含み益は120万円増しました。

当然嬉しかったですし、何より他のソーシャルゲーム関連銘柄もストップ高に張り付いていたので、翌日以降も含み益が増えるな～とポジティブな事しか考えていませんでした。


しかし終わりは突然迎えます。


銘柄群の1つである3667enishを見てると、あれだけ買い優勢だった板に売りが大量に出てきました。慌てて他の銘柄を見てみると絶対的に買いが優勢ではなくなっていました。もちろん3672オルトプラスもです。


これはまずい！と直感的に感じた自分は200株だけ成行をいれました。しばらくすると16570円で約定しました。残りの200株はしばらく保有して固唾を飲んで見守っていました。しかしこれまでと違ってストップ高になかなか戻ってくれず残り200株も利益確定しました。

この時点で300万円ぐらいの利益確定で大勝利！！！・・・・のはずでした。


完全に欲にとりつかれた自分は、激しく動く板に居てもたってもいられず200株再エントリーします。このやり取りは今でもはっきり覚えていますが、再エントリーしようとした際に母から止められました。それを「まだソーシャルゲーム相場は終わってないから！」と根拠もないのに振り切りました。ただ機会損失をしたくないという思いからの暴走でした。


しばらく見てましたがすぐに損失が拡大。怖くなって撤退した時には-30万円ほどの損切でした。


それでもトータルでも300万円弱のプラスでこの相場を終えたことに高揚感を覚えるかと思いきや、感じたのは恐怖でした。

直近の損切は相場の怖さを知り、息が荒くなっていました。そして冷静を取り戻した自分は「こんないい加減なトレードをやっていたらいつか絶対負ける」と深く反省したのです。



それから少し時間が経ち・・・当時のヤフーファイナンスでは投資の達人というコーナーがやっていました。ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析など様々なプロが株の予想をするコーナーで、当時はちょくちょく見ていました。

そこではイザナミを運営している大内さんや岡野さんが過去の傾向とともに予想を掲載されていました。確率やリスクリターンといった説得力の伴ったシストレに「これしかない！」と感じシステムトレーダーになったわけです。

今回で終わりになります。


それでは～。

2021/02/14 (Sun) バブルを体験して思った事3

前回からの続きです。

注意:チャートの株価は1:2分割後です。文中の株価は当時のもので書いています。

資金量に対して含み損の比率が高すぎ絶望的な状態でしたが、ここから運よく盛り返してくれます。


この時点で含み益になっていたと思いますが、上場当初の価格には戻っておらず引き続きホールドしていました。そしてここからバブルが起こります・・・。


2013年はソーシャルゲームの第二の黎明期でした。

第一の黎明期は2009年ごろで、2432DeNA(モバゲー)や3632グリーの出すゲームがブームになり莫大な利益を稼ぎました。そしてこの頃はオンラインゲームを運営していた3762ガンホーがパズドラを出しました。

説明不要なぐらい大ヒットになったわけですが、それは株式市場でも連日大変な大盛り上がりを見せました。最初は収益性に疑問があったようですが、2013年の第一四半期決算の営業利益が前年同期比で7383.9%ととんでもない数字を出し確信に変わるとこの前後からバブルが起こります。


「第二のガンホーはどれか」という合言葉の元、2138クルーズ、3656KLab、3662エイチーム、3664モブキャスト、3667enish、3668コロプラ、3760ケイブ、3793ドリコムなどソーシャルゲーム関連というだけで連日ストップ高(大幅高)が続きました。

それは3672オルトプラスも同じで、5/2～5/14まで7営業日連続でストップ高になりました。(5/8のみ高値がストップ高タッチ)


初値が4015円をつけ、1ヶ月もしないうちに2786円まで低迷した株価が、さらに1ヶ月後ソーシャルゲーム関連という肩書だけで13570円まで達していました。

普通は株価が上がるにつれて買いたい人が減り、売りたい人が増えるので勢いが弱くなるものですが、チャートの通り直近2本のローソク足は寄らずのストップ高と強さを増しています。


また自分はこの間もホールドし続けていました。特に5/13→5/14の値幅が3000円だったため、たった400株の保有で1日で120万円の含み益が増えるという常軌を逸した事態になっていました。


今でも覚えていますが新社会人の時、1年間頑張って100万円を貯めました。初めて7桁を超えた通帳を見た時、満足感・達成感を感じました。

それが1日、ザラ場の時間でたったの5時間で、1年間積み重ねた以上の額が増えた事を体験した自分もまた冷静ではいられませんでした。

「こんなに強いストップ高なのだから、まだまだ続くのでは？」

そんな思いに馳せながら、今の立ち回りを決定するきっかけになった日、5/15を迎える事になります。


今回はこの辺で。


それでは～。

2021/02/12 (Fri) バブルを体験して思った事2

前回の続きになります。


3672オルトプラスの初値は前評判通り高騰し、2日目の3/15に4015円で値を付けました。そのタイミングで自分は100株購入するとみるみるうちに上昇しストップ高で引けました。

注意:オルトプラスは現在1:2の分割をしています。ここで書いている株価は当時のものです。


翌日もGUスタートで始まり、この時点で+10万円と当時の所持金額からしたらとてつもないリターン率でした。株価チェックを終え仕事に戻ると、リターン率の事が頭をよぎりました。

「こんなに短期間で儲かっているのだから、利益確定した方がいいのでは？」

その思いは次の休憩時間で手仕舞いするという決意になりました。その時の自分は株の怖さを全く分かっていませんでした…。


そして数時間後の次の休憩時間、株価を見てみると信じられない光景が広がってました。あれだけ力強く伸びていた3672オルトプラスの株価がマイ転するだけでなく大幅安で推移してました。

何が起こったのか全く分からず傍観していると、そのまま安値引け。まだ含み益ではあったものの大敗した気分になってました。



「それでもここからまた上昇してくれるはず。」

根拠はありませんでしたが、そう願わずにはいられませんでした。しかし相場は個人の身勝手な願いなど聞き入れてくれるはずもありません。ここから本当の地獄が始まります。


初値がついた3/15から1ヶ月もしない4/10時点、株価は4015円から2768円まで下落しました。その間虎の子の資金でナンピンを繰り返し、この時点で400株と70万円ぐらいの含み損になってました。


その時の自分はというと、顔面蒼白であきらかに仕事への集中力が欠けていました。またヤフーファイナンスの掲示板でポジティブな情報を探しては自分を鼓舞したり、逆にネガディブな情報見つけては落ち込んだりと絵にかいたようなダメトレーダーでした。

損切する勇気もなく、かといってナンピンする資金もない…できる事は相場に向かって祈り続けるだけでした。


今回はこの辺で。


それでは～。

2021/02/08 (Mon) バブルを体験して思った事

先月のシストレ収支のまとめでGMEゲームストップという銘柄を取り上げました。あれから数日しか経っていないのに63＄と1/5程度になっています。瞬間的なボラティリティは仮想通貨以上ですね。


さて今回から何回かにわけて、自分が実際に体験したバブルについて書いてみようと思います。その前に1点お断りがあります。だいぶ昔の話で資料(取引報告書など)の期限が切れており正確ではない部分があります。その点をご了承いただけたらとな思います。


自分が個別株を始めたのは、2011年に入ったあたりでした。会社の方で持ち株会があり既に証券口座を持っていたこと、ゲーム感覚で面白そうといった理由から投資の世界に踏み入れました。

株の入門書を読み、そこで「身近で知っている株を買いましょう」といった文言から、6758ソニーに目を付けました。当時使えるお金は20万円ほどでしたが、100株2500円と手が出せませんでした。


そこから数ヶ月すると2000円台を割り買える金額になり、初めて自分の手で株を購入しました。チャートを見ると歴史的な安値で、「これは良いところで買えたな～」と思っていました。現在は10000円台まで回復しその目論見は間違っていないのですが、その後1500円台でナンピン→800円台で損切りと記念すべき1回目の売買は大失敗に終わっています_(:3 」∠)_


時は流れて2013年、いわゆるアベノミクスが全盛期の年です。周りからは「儲かって儲かってしかたない」だとか「買って下がっても翌日にはプラ転している」だとか歓喜の声が聞こえてきました。

自分もその波に乗りたいところでしたが、何を買えばよいのか分かりません。のちにボーナスステージなんて呼ばれる年ですが、その恩恵にあやかれずにいました。


その頃の自分はというとIPOに手を出し始めます。銘柄の取捨選択をし、当選した株を初値で売れば高確率で儲かる。抽選という関門はあるもののこれなら自分にもできそうということで申し込みをしました。

当時は今よりも参加者が少なかったので、当選確率は高かったと思いますがそれでも全く当選できませんでした。その間にも日経平均はぐんぐん上昇し、その波に全く乗れていない事に焦りを覚えました。


IPOが本格化する3月上場銘柄で初値が期待できそうな銘柄が次々と承認されていきました。3671ソフトマックス、3182オイシックス(現オイシックス・ラ・大地)、3672オルトプラス、2588ウォーターダイレクトです。これらは全部マザーズ銘柄だったことからマザーズ四天王なんて呼ばれていたのを覚えています(^^;)


素人ながらもこれらに当選できれば、大きく儲かることだけは分かりました。ただ抽選結果は全滅…そう上手くはいきません。それでも思った事がありました。それはそんなに初値が高騰するぐらい人気なのなら初値で買っていけばよいのではないかと。


というわけで欲と焦りからセカンダリーに参戦する事になりました。セカンダリーに選んだ銘柄はマザーズ四天王の中でも初値の評価が高く、自分がゲーム好きということからソーシャルゲーム会社の3672オルトプラスを選択しました。


株を買い、これで株上げの流れに乗れると喜びますが、ここから自分のトレーダーとしての方向性決める売買になるとはこの時全く考えていませんでした。

今回はこの辺で。


それでは～。

2018/08/22 (Wed) KABU+の使用感

皆さんいかがお過ごしでしょうか。
最近になり多くのシストレブロガーさんが休止されてしまい、仲間が減った感じがして寂しいです。自分は8月は頭に大ヤラレしたものの、少しずつ取り返して見れる感じにはなりました。・・・が別のもので大ポカをやらかしましたので、月末報告を楽しみにしてください（ぇ


さて久々にシストレコラムでも書いてみたいと思います。
毎度のことですが、中の人のスキルは三流なので話半分で聞いておいて下さい(^^;)


1ヶ月ぐらい前からでしょうかKABU+のデータをイザナミに取り込めるようになりました。
KABU+はイザナミ内において、既存のテクニカル分析の検証に加えてファンダメンタルズ分析の要素を加える事ができます。自分も興味があったのでスタンダードを3ヶ月購入しました。使用感について綴ってみようと思うので、少しでも参考になれば幸いです。


・メリット
①ユニークな発想を形にできる
ファンダメンタルズ分析を絡める事ができるため、発想次第では面白い使い方ができます。
大内さんもニコ生でやっていましたが、「事前に好決算の情報を知ってトレードしたならば（つまりインサイダー）」みたいな事もできます(^^;)
それは冗談だとしても、よくシストレで議論になる「決算が絡んでくる銘柄のトレードを行うか否か」などは調べる事ができます。使用者次第では、ユニークな使い方ができると思います。


②中長期トレードをする上での指針になる
一般的にですが、テクニカル分析は短期トレード、ファンダメンタルズ分析は長期トレードに有効です。となると短期トレードになりやすいシステムトレードには向いてないかもしれません。ただトレードを後押しする指針に使えると思います。
証券会社等でスクリーニングを使えば、銘柄を見つける事はできます。
ただそこからどういった動きになるのかは分かりません。
仮に過去に同じ条件に当てはまった銘柄を見つけることができたとしても、値動きを1つ1つ調べるのは結構手間がかかります。そうした時に、イザナミを組み合わせると中長期トレードをする上での根拠として使えます。


ユニークな発想をもつ人、ファンダメンタルズ分析を利用した中長期トレードを視野に入れている人には試す価値ありかもしれません。ただ使ってみてデメリットも感じました。


・デメリット
①データの更新に時間がかかる
これが最大のデメリットかもしれません。

まずデータの更新ですが、手動でデータをコピーするか、コマンドプロンプトで自動でコピーするかになります。初回はデータ数が膨大なのでコピーするだけで数時間かかります。
以後は自動コピーでバックグラウンドで新しいデータだけを補完してくれます。
1つ1つの処理は早いのですが、数が多すぎるため30分ぐらいはかかるかと思います。
そのため、イザナミの毎日の株価データ更新と違い、週1で更新ぐらいな使い方になるかなと思います。（または上級者なら必要なデータだけを更新できれば、処理は早く終わります。）

追記:
KABU+の運営者こもりばんさんよりコメントを頂戴いたしましたので、訂正します。
7/14に新しく銘柄別時系列データを除外した更新プログラムが発表されていました。
試しに使用してみましたが、自分の環境ですと3日分の更新でも2分足らずで終わりました。


②検証に時間がかかる
入手したデータはイザナミの環境データで取り込む形となります。
イザナミは外部データの処理が遅い傾向があります。
（自分は環境データ以外にETF用にインポートデータを使用してますが、
最適分散投資などでは年ごとに読み込むため結構時間がかかるようになりました。）
使用するデータにもよりますが、時間がかかるのには注意してください。


③契約期間が最低3ヶ月
試用期間が1週間あり、いざ契約しようと考えたとします。
プランはスタンダードコースかプロコースになるかと思いますが、契約期間が最低3ヶ月からです。つまりスタンダードコースだと月額1080円×3で3240円、プロコースだと月額3240円×3で9720円かかります。少し使用してみようかなと思っても、結構な費用になってしまうため注意です。


④検証期間が2017年～
イザナミの株価データは2000年1月からありますが、KABU+のデータは2017年1月からです。
そのため今後充実はしていきますが、場合によっては検証が不十分な場合があります。

追記:
2015年、2016年のデータは追加販売しているとの事です。

合同会社ZEROBYTE　Gumroad販売ページ

使ってみて感じた所はこんなところでしょうか。
デメリットの方が数が多いものの、人によっては全く気にならないかもしれません。
KABU+が気になってるけど悩んでいるという方がいたら判断材料になればなと思います。

それでは～。