2021/01/02 (Sat) 2020年12月の収支～FX編～

11/30～12/31終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	+666,521円	±0円	±0円
積立2	-12,929円	±0円	+545,804円
積立3	-7,326円	±0円	-9,126円
CFD	+45,232円	±0円	±0円
トラリピ	-21,968円	±0円	+846,356円
連続予約注文	-424,861円	+115,283円	+3,202,920円
その他	±0円	±0円	+1,436,122円
合計	+244,669円	+115,283円	+5,773,770円

12月の為替も全体的に円安方向に進みました。大きな動きはなく平穏な月だったと思います。


積立1の豪ドル円は74円～77円付近にいましたが、ここにきて直近高値を更新し79.5円で引けています。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・114,823
平均約定価格・・・74.2513
為替損益・・・+608,022
累計スワップポイント・・・+58,499
レバレッジ・・・2.84倍(来月分入金済)

ここにきて予想外だったのが、いつの間にかSBIFXトレードのAUD/JPYのスワップポイントがマイナスになってました。月半ばで覗いてみたら累計スワップポイントが減っていたので、決済したっけな～としばらく考えてしまいました(^^;)そろそろ出口についても考えておくべきですかね。


積立2のメキシコペソ円は、円安の流れに乗りそうでしたが跳ね返される形になり5.2円付近で引けています。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・167,000
平均約定価格・・・5.361
為替損益・・・-27,381
累計スワップポイント・・・+14,452
レバレッジ・・・2.6倍(来月分入金済)


積立3の米ドル円は、他のクロス円通貨とは違い円高方向に進み、103.3円付近で引けています。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・5,400
平均約定価格・・・連続予約注文などと一緒のため省略
為替損益・・・-7,178
累計スワップポイント・・・+148
レバレッジ・・・連続予約注文などと一緒のため不明


CFDのドイツ30は1枚追加しました。これで現時点で3枚保有しています。ただし追加するには資金的には早かったようで、ロスカットレートが他のポジションに比べて高めになってしまってます。来月以降の入金で先2枚のポジションと足並みを揃えていきます。


連続予約注文は、今月はおとなしめの相場だったため利益確定は少なめです。先月のNZD/USDに引き続きAUD/USDもマネパnanoのレンジを抜けて、トラリピの方に移っています。こちらも時間が取れるときに設定しなおそうと思います。


それでは～。