2020/10/15 (Thu) IPOチャレンジポイントで勝負してきました!番外編

全4回に渡り、IPOチャレンジポイントを使用して当選した流れを書いてきました。最後に含みを持たせた通りこの当選の裏では、ある意味IPOの当選より熱い出来事があったので番外編として紹介します。


自分がIPOチャレンジポイントを使うきっかけになったのは、次のキャンペーンが行われたからでした。

初回に紹介した通り、
①IPOが外れるとIPOチャレンジポイントが1ポイント付与されるところ、2ポイントに
②PO(公募増資・売出)で申し込み、当選すると最大51ポイント付与
です。

特に②は1回で大量ポイントを獲得できるため、ポイントのインフレが懸念されてました。自分もその考えだったので、今のうちに使ってしまおうと4930グラフィコに勝負を賭けたわけです。


今回の話は②のPOのイベントについてになります。8/18から始まったキャンペーンですが、10日後の8/28に動きがありました。携帯会社の9434ソフトバンクが売出を発表したのです。早速キャンペーン対象となったわけですが、これにIPO参加者はざわめきました。


本題に入る前に、②のキャンペーンの詳細を見てみましょう。


このイベントで上限の51ポイントを獲得するには、

50単元以上の応募をして、最終的に50単元以上の当選株(補欠当選からの繰り上がり当選を含む)を購入申し込みをし、確定させる事

になります。


9434ソフトバンクの売出は、IPO参加者には大きなインパクトがありました。ただの売出ならば50単元も当選することはまずありません。しかし9434ソフトバンクの発行済株数は4,787,145,170株(9/30時点)と日本の上場企業の5本の指に入る規模です。そんな超大企業が売り出しを行うわけですから、売り出しの株数も桁違いの10億株以上(海外、オーバーアロットメント分を含む)です。当選確率も高いでしょうし、このPOに参加するか否かでIPOチャレンジポイント保有数の順位が大きく変わりそうです。


大型の貸借銘柄ということでリスクも抑えられると思い、自分は5000株で参加しました。結果は当選700株、補欠当選4300株となりました。他の人も5000株で参加した方が多かったようでした。ただ1000株当選したという声が多く、700株だった自分はちょっと損したな～という気持ちになりました。

ひとまず当選した分と補欠当選した分の購入申し込みをしました。POの購入申し込み期間は、抽選結果発表の翌営業日0:00～16：00とかなり短いものでした。


購入申し込み時間が締め切ると、すぐに繰り上げ判定が行われたようで、
「繰り上げ当選にならなかった」
「(繰り上げにならず)余力が戻ってる」
なんて声が聞こえてきました。

試しに自分も見てみると、購入申し込み後から画面に変化がありません。確証はもてませんでしたが、幾分かは繰り上げ当選になったんだと喜びましたヾ(≧▽≦)ﾉ


ただここである事に気づきます。現時点で「繰上げならず」になってない事はおそらく繰上げ当選になってたとしてそれが何株なのか？その日は時間を空けて何度かログインしてみたものの表記は変わらずじまいでした。


そして翌日、再びログインしてみると大変なことになっていました。補欠当選だった4300株全部が繰り上がり、保有株数が当選株と合わせて5000株となっていました(;´Д｀)一部繰り上げだろうと思い込んでいたので、全部繰上げは全く想定していませんでした。なにより4300株分はヘッジしておらず場合によっては大損してしまう恐怖もありました。

すぐさま寄付で空売りを入れました。幸いな事にPOが決定する時の売り圧力に加え、菅首相の大手通信会社の料金値下げの要請から下げ過ぎていたようで、前日よりも上がったところでヘッジすることができました。


この時点で私の短くも熱い戦いが終わりました(^^;)今回の成果はIPOチャレンジポイントは51ポイントの獲得。

そして棚ぼたで40万円ほどの粗利益を得る事ができましたヾ(≧▽≦)ﾉ


IPOチャレンジポイントは少なくとも5年前よりだいぶインフレが進み、ポイント効率が悪くなっているのは間違いありません。ただ資金枠ではなかなか当選できない銘柄にポイント次第では確実に当選できることは、魅力的なところです。次の当選が何年先（10年以上後？）になるかは分かりませんが、またポイントを貯めていこうと思います。


それでは～。

2020/10/02 (Fri) 2020年9月の収支～FX編～

8/31～9/25終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	+53,695円	±0円	±0円
積立2	-61,209円	+73,603円	+494,879円
積立3	-11,543円	+100円	+6,430円
CFD	+13,443円	±0円	±0円
トラリピ	-115,934円	+15,468円	+824,585円
連続予約注文	-694,756円	+141,610円	+2,706,459円
その他	±0円	±0円	+1,389,036円
合計	-816,304円	+230,781円	+5,173,083円

9月はこれまで円安気味に進んでいた流れが止まりました。特に下旬は一気に円高方向に傾き、それが自分の含み損益にも表れています。


積立1の豪ドルは、先月は40万円を超える含み益でしたが、あわやマイ転のところまで円高が進んできてしまいました。ここでいつもだと積立戦略別の詳細を載せるのですが、ちょっとポカをやらかしたので今回は省略します。

9月の集計は26日～28日の開始前に行う必要があったのですが、まとめるのに気付いたのが28日の午前4時ごろでした(^^;)。収支は後からでも集計できるのですが、含み損益に関してはレートが止まっているこの間ではないと集計できないので、急いで上の表を埋め一息つきました。でも冷静に考えたら積立の情報までやらなければいけませんでしたね(・_・;)というわけなので今回は割愛させていただきます。


積立2のメキシコペソは、利確が発生しました。下で拾っていたポジションを5円付近で手仕舞いしています。その後4.7円付近まで下げたので、再び拾っていきます。


積立3の米ドルは、円高方向に振れました。意識されていた105円を抜けてしまい、104円での攻防になってます。これまでのレンジのごとく107円付近まで戻すのか、さらに円高が進み100円の大きな節目が意識されるのか注目です。


CFDのドイツ30は、世界的な株安のためこちらも含み益が減少しています。


トラリピは、NZD/USDの利確が発生しました。残り6000通貨でこれも今月中にはけるかと思ったらNZD安が進んでしまいました。次のチャンスに期待ですね。


連続予約注文は、利確もありましたが世界的にリスクオフに進んだことで新規約定から含み損が増えています。ここ数ヶ月は少なめの含み損が続いたため、証拠金維持率などはあまり気にしてませんでしたが、ここから円高に一気に進むこともあるので油断しないように注意します。


それでは～。

2020/10/01 (Thu) 2020年9月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	+32,200円	+481,500円
逆張り	-47,400円	-382,100円
空売り	+199,600円	+2,786,100円
急落	±0円	+2,076,900円
合計	+184,400円	+4,962,400円

9月は世界的に株安になりました。一方で日経平均株価は踏ん張り月足で陽線をつけています。

今月は我慢の続く展開でした。象徴的だったのが順張りで、エントリーしては損切り、エントリーしては損切りしてを毎日繰り返してました。ようやく下旬に大きな利益になる銘柄を掴みプラスに転じました。集計するまでは「順張りは今月負けた」と思い込んでいたぐらい体感的には厳しい月でした(^^;)

空売りは、いつもよりエントリーが少なかったように思います。それでも少ないチャンスでしっかりを利益を出してくれました。

気づけば年間収支も500万円目前に迫ってきました。残り3ヶ月いけるところまでいきたいですね。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	+50,200円	-714,500円

ここ最近IPOについて書いてきましたが、そちらの収支はここには含めてません。年間収支のまとめでIPO枠を設けて集計してます。


それでは～。

2020/09/30 (Wed) IPOチャレンジポイントで勝負してきました!4

前回までIPOチャレンジポイント使った経緯と、銘柄選定について書きましたが、ようやく抽選～初値形成までの話となります。


ここまで色々と理屈は並べてきましたが、当選しなければ意味がありません。ですがこの期に及んで欲がありました。それはいかにポイントを抑えて当選するかでした。

その時点で保有していたポイント数は448Pでした。過去の傾向から考えて400Pちょっとで当選するのではないか？でもここで当選しないと今後ここまでのチャンスはなかなかないのでは？と色々考えました。

出した結論は、全ポイント投入でした。やっぱり多少ロスがあっても最高のお膳立てが整ったこのチャンスは逃してはいけないと思ったからでした。何度も何度も申込画面を訂正し、最終的には300株、448Pで申し込みました。

ここで300株で抑えたのはポイント抽選で漏れた場合、資金枠での当選を極力避けるためです。資金枠で当選した場合でもポイントは消費されてしまうため、それだったら落選を選ぶ方が良いためです。


そして抽選結果の発表日時になりました。当落はもちろんの事、それと同じぐらい大事なのは、当選した場合、何株の配分があるかです。恐る恐るIPOのページにアクセスしてみると・・・





期待した通り200株の複数当選でしたヾ(*´∀｀*)ﾉ
今思えば初値形成の時と同じぐらいドキドキがすごかったです(^^;)


抽選という第一関門は突破し、後は上場日を待つだけでしたがそうは問屋が卸しません。それまで堅調だった相場が崩れだし、NYダウが一時-900ドルとなった日もありました。幸いだったのが、いつもアメリカが崩れるとそれ以上に弱い日経平均株価が思ったより下がらず、相場環境は悪化したというほどにはなっていなかったことです。


そして運命の9/24の上場日。この日は仕事でたまにしか板状態を見れませんでした。

9時ごろの板を見ると4058トヨクモ、4059まぐまぐの人気は前評判通り強いものでした。一方で4930グラフィコも他の2社には及ばないものの、強めの買い気配です。この時点でのフル板合致価格は8000円強だったようです。

それから時間が経ち、後場になると初値形成に向け最終局面に近づいてきました。4058トヨクモ、4059まぐまぐは共に2日目突入が濃厚のようでした。4930グラフィコはというと午前のフル板合致価格を抜け、9000円を超えてもまだ値が付きません。前回書いた、他の2社が2日目突入が確定的だったので、セカンダリー参加者が4930グラフィコに流れた結果の上昇だったかもしれません。

そしてまさかの本日の上限9410円に達しても値がつきませんでした(;・∀・)これは予想外で、同時に危機感を覚えていました。

通常ならば、IPOに当選した人にとっては特買いのまま2日目に突入することは、更なる高い価格での初値形成が期待でき、とても喜ばしい事です。ですがそれには条件があり、買い方が売り方を圧倒している事、翌日に新規上場銘柄はあるのかが重要になります。


1つ1つ見ていくと、買い方が売り方を圧倒している事が更なる高みを目指すには必須です。なぜなら2日目以降は即金規制の措置がとられるからです。即金規制を簡単に書いてしまえば、受け渡し待ちを含んだ余力ではなく、今ある現金残高のみで売買する事となります。ということは、余力ベースなら購入資金が足りていた人が、現金残高ベースでは足りなかった場合、追加入金しないと参加できません。つまり今買いたいと思っている人のいくらかはこの規制で離れる事になるため、若干買い方が強い状態では翌日は売り方優勢になりがちです。

もう1つの翌日に新規上場銘柄があるのかですが、先述したように4058トヨクモ、4059まぐまぐは翌日突入濃厚で引き続き4930グラフィコのライバルになります。しかし25日には他のIPOが控えていました。2932STIフードホールディングスと4933I-neで、そうなると資金が5社に分散してしまいます。しかも吸収金額がそれぞれ28.4億と71.1億と無視はできないものになっています。


以上の2点から心の中で、今日中に初値形成してくれ！！と願っていました。見た時点では、差し引き4万株程度の買い優勢で半ば諦めていました。

仕事に戻り、大引け前の休憩にスマホを開いてみるとなんと約定履歴のメールが届いていました。初値は9560円で、考えられるシナリオの中で最高の初値形成になりました！！


最後に今回の自分にとってのチャレンジポイントのポイント単価を見てみたいと思います。

・公募価格4090円
・当選株数200株
・売却価格9560円
・手数料1000円
・使用IPOチャレンジポイント448P

から

((9560-4090)*200-1000)/448≒2442

となりました。


さすがに5年前の当選に比べるとポイント単価は落ちてますが(厳密に言うと当時は300株配分のところ自分は400株配分を受けそれで計算しているため、一般的な配分の300株で計算すれば、今回との差は縮まります。)、最近のポイント単価は1000円前後が多いようなので大勝利といってよいと思います！


4回に分けて長々と書いてきた「IPOチャレンジポイントで勝負してきた」の記事ですが、ようやく今回で終わりとなります。文句なしのハッピーエンドですが、実はその裏で大事件が発生しました(^^;)それについては番外編ということで後日書きたいと思います。


それでは～。

2020/09/29 (Tue) IPOチャレンジポイントで勝負してきました!3

4930グラフィコにIPOチャレンジポイントを使用する事に決めたわけですが、今回は前回最後にあげたメリット・デメリットを見てみようと思います。メリットは、

①値がさ株である
②複数配分も十分にあり得る
③ベンチャーキャピタルの出資がない
④日程がよい
⑤相場環境がよい
⑥信頼度が増した
⑦縁を感じた


①値がさ株である
前回も書きましたが、初値高騰の倍率も大事ですが、多少劣っていても値がさ株である事で十分に逆転できます。

②複数配分も十分にあり得る
①の理由に加えて、この考えも頭にありました。過去3年間で4930グラフィコの全体枚数(2380枚)に近く初値が期待できた銘柄と配分枚数をまとめてみると、

6578エヌリンクス　3468枚→2枚
4394エクスモーション　3097枚→2枚
3494マリオン　2068枚→1枚
4446Link-U　2110枚→2枚
7093アディッシュ　2638枚→3枚
7352Branding Engineer　3365枚→1枚
4883モリダス　3970枚→3枚
4057インターファクトリー　1835枚→1枚

こうしてみると4930グラフィコは2枚の配分があってもおかしくないですよね。もちろん前々回であげた全体枚数が少なかったのに3枚もらえた時もあれば、上記の7352Branding Engineerのように枚数が多めでも1枚しかもらえない事もあり、最終的にはSBI証券の裁量になります。


③ベンチャーキャピタルの出資がない
ベンチャーキャピタルは未上場企業に対して、投資を行う会社です。その見返りとして上場した際には株を売却する事で多額の利益を得ます。ベンチャーキャピタルは、生まれたての企業を育てために欠かせない会社ですが、初値高騰の面から考えると少ないor無しの方が望ましいです。ベンチャーキャピタルの保有している株は、売り圧力として考えられるため買い方からすれば警戒の要素になるからです。4930グラフィコにはベンチャーキャピタルはなく、セカンダリー参加者も安心して参戦できるので初値の伸びが期待できます。


④日程がよい
IPOの初値の伸びですが、連続して新規上場が続く場合、先の方に上場した企業の方が良い結果である傾向があります。後の方になってくると買い疲れ（投資家の資金が続かない）が発生するからです。

上場日程を見てみると、8/25に4057インターファクトリーが上場してます。その後1ヶ月空き1375雪国まいたけが上場して、さらに1週間後の9/24に4058トヨクモ、4059まぐまぐ、4930グラフィコの3社が上場となってます。4057インターファクトリーから3社同時上場の間に1375雪国まいたけがありますが、単発ですし8月から十分に力を溜められる期間があると言えると思います。


⑤相場環境がよい
コロナショックを受けてIPO市場も初値が振るわなかったり、そもそも上場中止の企業が続出しましたが、直近は回復どころか過去最高に匹敵するぐらい初値が高騰していました。8月下旬に上場した2社はこのような結果になりました。

4056ニューラルポケット　　900→5100（4.67倍)
4057インターファクトリー　960→5080（4.29倍)

この流れが1ヶ月後も続くなら、4930グラフィコにも追い風が吹くと考えました。


⑥信頼度が増した
そして謎の項目の企業としての信頼度が増した事について触れていきます。実はこの企業は2015年のクリスマスの日に上場する予定でしたが、直前に上場を取り消してます。再度上場するとなるとまた1から魅力的な経営指標を作らなければいけません。結果的には堅調に成長しており、それは5年前に上場していたら株主にしっかり利益を還元できていたと捉える事ができると思います。


⑦縁を感じた
最後にもう1つの謎項目についてです。⑥の項目で、2015年に上場取り消しをしていると書きましたが、この事を自分はよく覚えていました。その理由は当時、同時上場になった6186一蔵に当選していたからです。

12月24日のトレード

その時の私の心境としては記事にも書いてある通り、単独上場になり追い風になるかな～と注目度では上のグラフィコの取り消しを喜んでいました(^^;)5年の月日を経て再度グラフィコに出会うことになったのには、普段信仰心が薄い自分でも縁を感じずにはいられませんでした。メリットというよりかは験担ぎですね(^^;)


ここまでがメリットになります。続いてデメリットですが、

①同日3社上場
②3社上場企業のうち1番人気がない


①同日3社上場
上場日がかぶると投資資金が分散してしまい、初値形成にはマイナスになります。とはいうものの吸収金額ベースで、4058トヨクモが11.0億円、4059まぐまぐが5.5億円、4930グラフィコが13.1億円と全部合わせても30億円に満たない金額です。その前に上場した1375雪国まいたけは1社だけで447億円ですから、それに比べたら影響は軽微とみて良いと思いました。


②3社上場企業のうち1番人気がない
初値高騰倍率は期待順に4058トヨクモ>4059まぐまぐ>4930グラフィコで、4930グラフィコが3社のうちでは1番人気がありません。ただしこれは初値の高騰が期待できる銘柄の中での話なので気にする必要がないかもしれません。むしろ4058トヨクモ、4059まぐまぐは初日に初値形成されないのが濃厚だろうから、初日に初値形成予想の4930グラフィコに資金が集中し初値が上がるのではといったプラスの予想もありました。


以上が4930グラフィコのメリット・デメリットになります。
また長くなってしまったので今回はこの辺で。


それでは～。