2019/05/03 (Fri) 2019年4月の収支～FX編～

4月の戦略別の収支はこのようになりました。

4/1～4/26終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	※+1400円	±0円	-463599円
積立1	+5081円	±0円	±0円
積立2	※+118049円	±0円	+18612円
リピート	±0円	±0円	+71776円
裁量	±0円	+605766円	+1081161円
合計	+124530円	+605766円	+707950円

※スプレッド拡大で終了のため参考値

今月最大の焦点になったのはスワップ戦略でした。先月書いた通り、月末に手仕舞いして様子を見てました。結果的には、売り方のスワップポイントが大きくなる動きがあったものの、為替変動はそこまででもなく保有していて大丈夫なやつでした。ですが、安全を取っての手仕舞いだったので仕方ないです。

その後一連の変動が落ち着いてきた中旬に再度ポジションを取り直してます。ただし売り方の業者を変更しています。使った業者は積立2を行っているところです。こう書くとお前はフラッシュクラッシュで学んだ事をもう忘れたのか！と突っ込まれそうですが、クロス円の買いの積立とクロス円の売りのスワップ戦略のため、買い方が暴落、売り方が暴騰となる事が同時に起こらないと考えたためこのような形をとりました。

前回ポジションを取った時は、欲張って失敗したため今回はすぐに両建てを作りました。中旬は順調にスワップポイントを稼ぎ、スプレッド分を埋めたのですが、下旬に大誤算がありました。株と同様にこちらも元号改元に伴い、スワップポイント11日もらえる日がありそこで起こりました。

業者によっては複数日のスワップポイントが発生する日は、単純に「普段の1日分のスワップポイント×日数」とするところもあれば、減らすところもあります。買い方の業者は普段は前者側の方針だったのですが、今回は大きく減らしてきました。売り方の方は普段通りだったものの、大きく儲けるはずが、逆に支払う形となりました。また買い方業者のスワップポイント減少は11日付与日より1週間ほど前から徐々に行われてました。連休明けに元に戻るかは分かりませんが、2週間程度は様子を見て手仕舞いするか決めたいと思います。


積立系は豪ドル円の積立1がなかなか伸びてませんが、コツコツ買い増してます。実は、積立1のほうでミスをしていました。2月の収支で貯まったスワップポイントで買い増しと書きましたが、計算間違いをしていました(^^;)

本来ならレバレッジ1倍で1000通貨分の豪ドルを買う予定でした。当時のレートは約80円ぐらいだったので80円×1000通貨=80000円必要となります。ところが実際に貯まったスワップポイントは8000円で桁を1つ間違えていました(´･ω･｀)ある時ふと気が付いたため、決済し裁量の方に合わせています。ただレバレッジ1倍だといつ複利できるか分からないので、2倍～4倍ぐらいで行おうかと考えています。

積立2の方は順調に利益が伸びてます。逆に言えば買い増しができていない状態なので、高値掴みにならない程度に買い増ししようかと思います。


裁量は先月に引き続き大きく取ることができました。先月末から今月にかけて連勝続きで絶好調だったのですが、中旬に反動がきたのか負けが目立ちます。それでも下旬にドル円で大きく稼ぐことができ、最高益更新で終える事ができました。

先月Lotを落とすかも・・・と書きましたが、結局落としませんでした。ただその代わりというわけではないですが、仕事中になるべくポジションを持たないようにしました。それによりノートレードとなった日も何日かでてきました。来月以降もこの好調が続いて欲しいですね。

それでは～。

2019/05/01 (Wed) 2019年4月の収支～シストレ編～

改元あらためましておめでとうございます。相場は10日以上もお休みということで、大納会→大発会の雰囲気があります(^^;)そんな中自分はというと風邪やら何やらで絶賛体調不良中です。GW中は混みすぎてて出かける気もなりませんし、ゆっくり養生したいと思います。

4月の戦略別の収支はこうなりました。
 

戦略	今月の収支	累計
順張り	+145600円	+176900円
逆張り	-183700円	+97100円
空売り	-38000円	+279900円
急落	±0円	-125400円
合計	-76100円	+428500円

2019年に入り初めて月間で負けとなりました。グラフを見てもらえると分かりますが、取ったり取られたりの繰り返しで収支に方向感がありませんでした。先月は逆張りと空売りがプラスで順張りがマイナスでしたが、今月は真逆の結果となりました。負けてしまいましたが、全戦略で負けたわけではないのでよしとします。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	+7600円	-186000円

裁量は微プラスで終わりました。以前エッジのある取引をするかもと書きましたが、結局やらずに終わりました。その内容ですが単純なもので、4月末日優待銘柄の逆日歩取りでした。今年の4月優待銘柄は元号改元に伴い、逆日歩の日数は11日でした。4月末日優待銘柄はご存知の方もいらっしゃると思いますが、高額逆日歩常連銘柄が多数あります。翌日の権利落ち日の下落幅を取っても大きく取れるのでは？と考えたわけです。

しかしFXの方で資金が必要になったりとで実行に移すことができませんでした(^^;)また機会があれば次こそは挑戦したいですね。

それでは～。

2019/04/14 (Sun) スワップ戦略での大失敗2

前回の続きで、自分がスワップ戦略で大損した話の続きです。前回の記事の後日談がメインになっているため、まだ読んでいない方はそちらから読んでもらえると嬉しいです。

スワップ戦略での大失敗1

後日談を書く前に、前回の記事で文字の色を変えていた所がいくつかあったと思います。色の意味は、赤は一連の流れで失敗や軽率な行動だった部分、青は良かった行動になります。色別の行動を抜き出してみると、

●悪かった行動
・各業者の説明ページや規則の部分を読んでいなかった
・マネパの証拠金維持率がDMMFXより低い事に疑問を感じながらも調べなかった
・トルコリラショックを他人事だと思った

●良かった行動
・大損が確定してしまうがルールが崩れた事を受け入れ、売り建ての手仕舞いを行った

比べるまでもなく悪い行動の方が多いですね(^^;)

さて、文字の色ですが赤と青以外に一箇所だけ緑を使った部分があります。

ロスカット相当になる証拠金維持率100%未満になるのは約6.61円ぐらいと分かりました

実はこの1文が後日談の内容へと繋がります。ここで強制ロスカットになった時の南アフリカランドのチャートをもう1度載せます。


緑字の文とチャートを見比べて何か気が付く事がないでしょうか？そうです、この日の最安値は6.854円で、ロスカットラインの6.61円とは0.2円以上離れています。0.2円というとドル円やユーロ円では大した値幅ではないですが、新興国通貨のそれは大きな値幅です。スプレッド拡大の可能性ももちろんありましたが、システムエラーの可能性もあり問い合わせをしてみました。すると予想だにしていない答えが返ってきたのです。

結論から書いてしまうとマネパの強制ロスカットは正常でした。だったらロスカットシミュレーターで計算したロスカットラインは何だったのでしょうか？この謎はマネパHPに記載されていました。前回の記事でマネパにはPFXとnanoの2口座があると書きましたが、証拠金についてそれぞれこのようになっています。

・PFX


・nano

PFXは1万通貨、nanoは100通貨での記載のためnanoの方の建玉必要証拠金金額を100倍してください。するとPFXもnanoも同じ金額になると思います・・・1箇所を除いて。nanoの方にはPFXにはない80円未満の欄があります。80円未満は5円刻みで建玉必要証拠金金額が20円ずつ減額ということで、しばらくは上記の表の流れが続きます。ところが※にはこんな事が書いてあります。

※下限は100円となります。

この表に従い、終値と建玉必要証拠金金額を下げていくと20円以上25円未満の所で100円になります。本来なら15円以上20円未満は80円になるのですが、※の文にあるようにここからは100円で止まります。当然7、8円の南アフリカランドの建玉必要証拠金金額も100通貨あたり100円必要となります。

これが何を意味するのかというと、現時点で個人投資家のレバレッジは25倍ですが、マネパnanoにおいて20円未満の通貨の最大レバレッジ25倍よりかなり低くなるということです。例えばですが、4/12終了時点でドル円は112円です。上の表の110円以上（115円未満）に相当するため1万通貨あたりの建玉必要証拠金金額は46000円です。最大レバレッジについて解くと、

最大レバレッジ=終値×通貨数÷証拠金
　　　　　　　=112×10000÷46000
　　　　　　　=24.34倍

と25倍に近い数字が出ます。

しかし今回の南アフリカランド（8円）で考えると、

最大レバレッジ=終値×通貨数÷証拠金
　　　　　　　=8×10000÷10000
　　　　　　　=8倍

つまりマネパnanoでは南アフリカランドは最大8倍までしか建てる事ができなかったのです。最大レバレッジが25倍だろうが8倍だろうが、全力で建てないから問題ないと思う方もいるかもしれませんが、最大レバレッジが低いほどロスカットラインが近くなります。

長々と書いてきたので一旦まとめますが、自分はこの事を知るまでは前回のPFXとnanoをまとめた表にあったように、証拠金維持率がPFXの場合は40%未満になった時、nanoの場合は100%未満になった時に強制ロスカット発生する。違いはこれだけだと思っていました。しかし実際はそれ以外にもnanoの場合は、通貨の価格帯（20円未満）からは強制ロスカットラインがより近くなっていたというわけです。

マネパnanoとDMMFXで同じ入金額、同じ通貨数、近い価格で建てたにも関わらず、証拠金維持率に違いが出たのはこれが原因でした。ロスカットシミュレーターはPFXのページにあったもので、nanoでも20円以上の通貨なら100%未満の欄を見ることで、問題なく使えますが、それ未満の価格では全く意味がなかったというわけです。

最後になりますが、今回の流れについて証拠金の仕様説明のため具体的な業者名を書いて説明してきました。ここまでの流れを見る限りだとマネパを非難している感じも見えてしまいますが、全くそのようなつもりはありません。HPにしっかり記載してある事項でしたし、確認を怠った自分が100%悪いです。また上記の件で問い合わせをした際、自分が納得のできる丁寧な回答をいただきました。現在はスワップ戦略の条件に合致していないので、口座の利用はしていませんが、条件が合えばまた利用したいと思います。

それでは～。

2019/04/13 (Sat) スワップ戦略での大失敗1

久々にFXの個別記事でも。先月末になんとか生涯収支がプラスになりましたが、とても長い道のりでした(^^;)再三再四書いてますが、大損した原因はスワップ戦略の失敗によるものでした。これまで詳しく書いていませんでしたが、注意喚起と自分への戒めと備忘録として時系列で書いてみたいと思います。

①マネーパートナーズFXnanoとDMMFXで南アフリカランドの両建てをつくる
7月27日にマネーパートナーズFXnano（以後マネパ）で南アフリカランドの買いを、DMMFXで南アフリカランドの売りを建てました。通貨数は500万通貨でした。

この時期マネパではスワップ強化のキャンペーンをやっていて、1万通貨で20円のスワップポイントがもらえました。一方でDMMFXでは1万通貨で9円の支払いだったため、差にすると11円の受け取り、500万通貨では11円×500=5500円が毎日もらえる状況でした。

この取引は自分にとってFXデビュー戦でした。取引は初めてだったものの、金融商品でいえば株取引を長くやってますし、FX自体も多少は勉強していたので、各業者の説明ページは特に読まず両建てを作りました。建てる事は問題なくできたのですが、ここで1つ疑問点が表面化します。マネパ、DMMFXともに同じ金額を入金し、ほぼ同じ価格付近で建玉を作ったのに、マネパFXの方が証拠金維持率が低く表示されています。疑問には思ったものの、深くは考えず、念のため追加入金をするにとどめました。


②ロスカットラインの計算とマネパ2口座の特徴
スワップ戦略は建玉さえ作り終えれば、あとは手仕舞いまではする事がありません。ただロスカットラインがどの辺になるのか気になったので、ロスカットシュミレーターなるものを使って計算しました。

マネパには実は2種類の口座があります。自分が今回使ったnanoの他にPFXがあります。両口座の違いはこんな感じになってます。

大きなところだと最低売買通貨数だったり、スワップポイントやロスカットラインなどが違います。タイプ別に言えば、PFXが中～上級者向き、nanoが初心者やスワップポイント狙い向きです。実は他にも違うところがあったのですが・・・ひとまず置いといてロスカットシュミレーターを使用してみました。（現在は使用停止？なのか見つかりません。）するとロスカット相当になる証拠金維持率100%未満になるのは約6.61円ぐらいと分かりました。


③トルコリラショック
両建てして2週間ぐらいが経った8/10に大きなターニングポイントが訪れます。新興国通貨の1角であるトルコリラが大暴落を引き起こしたのです。  
俗に言うトルコリラショックというもので、20円の攻防を演じた後、堰を切ったかのようにリラ安円高へ傾きました。前日も1円近くの下落（ドル円での5円相当）しているのに、この日は19.9円→15.8円と4円以上の下落（ドル円での21円相当）というとんでもないものでした。

その日のチャートは自分も見ていたのですが、おっかないな～と思う所はあったけども、正直な所対岸の火事の認識でした。そして飛んできた火の粉が密かに、だけど着実に自分を燃やし始めていたのをその時は気づきませんでした・・・。


④新興国通貨ショック
そして土日を挟み週明けの8/13ついにその時が来ます。起床した後、寝ぼけまなこでスマホを見るとメールが届いてます。差出人はマネパからで、開いてみるとロスカットアラートのメールでした。一気に眠気が覚め、何が何だか分からないままPCの電源をつけると、南アフリカランドが大幅に下落をしていました。

週末の始値が8円台だったのに、始値7.7円から一気に6.8円まで落ちてます。（ドル円換算だと12円相当です。）急いでマネパの口座を見てみると、すでに強制ロスカットされたあとで、ポジションが無くなっていました。

それを見て、頭が真っ白になり思考が止まりました。が、すぐに大事な事を思い出しました。DMMFXの売り建ては残ったままです。上のチャートのローソク足ならびに、上の安値と終値を見てもらうと分かりますが、この日は6.8円をつけたあとに、急激に戻しています。ということは売り建ての利益が時間とともに減っている事を意味してます。

DMMFXにログインするとすでにマネパの強制ロスカットを受けたところからかなり戻してました。しかも急変動時に起こるスプレッド拡大がおさまっていない状態でした。ここで自問自答をしました。

今手仕舞いしたら為替損益とスプレッド拡大で大損をしてしまう。これだけの急変動なんだからもう1回ぐらい下げのチャンスがあるはず。FXを始めて2週間足らずなのにこんな大損をしたくない。

色々な思いがありましたが、自分が出した答えはポジションを整理するでした。この行動に至ったのには長年株のシストレをしていたのが大きかったです。シストレは作成したルールに従ってトレースしていくのが基本となります。今回の状況は買い建てを手仕舞いした（されてしまった）のだから、当然売り建ても手仕舞いしなければなりません。自分の都合の良いようになるよう期待したりするのは、ルールでもなんでもありません。前提条件が崩れたのだから手仕舞い以外はありえないと自分に言い聞かせて急いで手仕舞いを行いました。

この一連の出来事での損失は137万円となり、株を含めた投資家人生でワースト1位の損失となりました。

長くなりましたので、後日談と振り返りについては次の記事で書きたいと思います。

それでは～。

2019/03/30 (Sat) 2019年3月の収支～FX編～

3月の戦略別の収支はこのようになりました。

2/25～3/29終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	+711800円	-463599円
積立1	+2757円	±0円	±0円
積立2	※+46326円	±0円	+18612円
リピート	±0円	±0円	+71776円
裁量	±0円	+631997円	+475395円
合計	+49083円	+1343797円	+102184円

※ スプレッド拡大で終了のため、参考値。
今月はブレグジットが大詰めでポンドが右往左往、というより上下に激しく動いていたのが印象的でした。政治に関しては全くの素人ですが、この件で思うのがメイ首相がかわいそうだな～と。もともとEU残留派だったメイ首相ですが、国民投票の結果を受けてなんとか最善手を打とうと奮闘しています。が、本当の敵は味方の中にいるのか、議会や国民に足を引っ張られている感がすごいです。外野から見るととても良い首相に思えるのですけどね・・・。孤軍奮闘しているメイ首相にはもうひと踏ん張り頑張ってもらいたいものです。


トレード結果ですが、最終日（3/29）に大きな動きがありました。11月より4ヶ月間保有していたスワップ戦略を決済しました。保有していた通貨ですが、危ないと専ら評判のトルコリラでした(^^;)

3月31日にトルコでは統一地方選が行われるのですが、8月にあったトルコリラショック（1日で20円台から15円台に下がった）のようなリラ安を防ぐために政府は防止策を打ってきました。ただ結果的に、流動性が減ってしまい水曜日ごろから業者によってはスプレッドが拡大しっぱなしの状態に・・・。

選挙のことは知っていたので、3月の株主優待の取得を減らして余裕資金を残していたのですが、さすがに水曜日からこんな状態になるとは予想していなかったので、金曜日まで決済するかどうか悩んでました。急落は誰も思ってない時に来るから逆に大丈夫なんじゃないのか？スプレッドが開きっぱなしで手仕舞いするともったいない。だけど一時的だろうけどスワップ差がかなり縮小しているし・・・などと考えていました。悩みに悩んだ末に出した答えが決済でした。選挙結果が反映されるのは月曜日になるでしょうが、どのような結果であっても大きな利益を確定できましたし、よしということにしておきます(^^♪


積立は2の方でだいぶ為替益とスワップポイントが貯まってきました。こちらも今更ですが通貨を書きますが、積立1が豪ドル、積立2がメキシコペソです。豪ドルは経済の優等生で安定性あり、メキシコペソは高いスワップ金利が魅力で積立をしています。今のところは積立2のメキシコペソの方が好成績ですが、高スワップ通貨特有の急落もありうるので、今のうちに証拠金維持率を高める意味でもアドバンテージを稼いで欲しいですね。


裁量は、一応大幅なプラスとなりましたが、反省点も多かったです。収支グラフの最終日はスワップ戦略の決済もあるので、それ以外が裁量のグラフになっていますが、-50万円あたりで何度も跳ね返され、場合によっては-150万円あたりまでドカンと減らしてしまっているのが分かると思います。-50万円まで戻したのが2月までに2回、今月2回あったのですが、4回目の時に何とかジンクスを破れないかとハイレバレッジでエントリーしてしまいました。が、そんな願いも虚しく、被らなくてもよいはずの大きな損失を被ってしまい、今年の累計損益で最低の-150万円overまでいってしまいました。そこからは猛省して、飛び乗らない、ハイレバレッジはしない、コツコツやるを念頭に戻すことができました。この裁量の利益と、スワップ戦略の決済もあり自身初の生涯収支プラスとなりました！

今後の方針ですが、Lotを落とすかもです。シストレのグラフと比較してもらうと一目瞭然ですが、損益の動きが大きいです。今は1回につき10万通貨でエントリーしていますが、自分は小心者の性格なので、現状だと、含み益だろうと含み損だろうとストレスを感じてしまっているな～と思います。ストレスを感じていると分かっていたにも関わらず続けてきたのは、去年のFXを始めて1ヶ月もしない8月13日に大金を飛ばした出来事があったからでした。その際、何が何でも生涯収支をプラスにするという強い気持ちが芽生えたからでした。その目標は達成しましたし、積立など他の運用も行っているので、もう少し考えてみたいと思います。


それでは～。