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キールのシストレ日記

イザナミを使ったシストレ、FXなどで資産運用をしています。

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2/3~2/28終了時点
戦略 含み損益 今月の収支 累計
スワップ ±0円 ±0円 -248,306
積立1 -423,159 ±0円 ±0円
積立2 -12,331 +6,235 +354,801
積立3 +1,217 +100 +901
CFD -4,651 ±0円 ±0円
リピート ±0円 ±0円 +71,776円
裁量 ±0円 -1,359,035 +2,012,296
トラリピ -273,142 -324,965 +502,307
連続予約注文
-327,470 +129,008 +129,008
合計 -1,039,536 -1,548,657 +2,822,783
※スプレッド拡大のため参考値

先月に引き続き今月もコロナウイルスに振り回された1ヶ月となりました。今月は最終週までは踏ん張っていたのですが、最後に大損失を出し月間で過去最大の負けとなりました。


裁量はまたしてもドル円でした。
週半ばには壁になっていた110円を突破し112円に到達するなど本当に強い月でした。ところが、そこから円高方向に舵を切るとあれよあれよと110円どころか一時107円台まで下落しました。

私は、下落半ばの110円台で買いトレードをしていたのですが、109円台でロスカットしました。途中、(いつものドル円にしては)大きめのリバウンドが何回かあり、利益まで持っていけるだろうと楽観的に考えロスカットが遅れたのが大損失の原因です。


また今月は含み損も大きく拡大し、2つの要因が重なり-100万円を突破してしまいました。

1つはこれまで何回かでていますが、豪ドル、NZドル通貨の弱さです。

現状でこれらの通貨が関わっている戦略として、積立1(AUD/JPYの買い)、トラリピ(AUD/JPY、NZD/JPY、AUD/USD、NZD/USDの買い)、連続予約注
(AUD/JPY、NZD/JPY、AUD/USD、NZD/USDの買い)があります。

積立はそういうものだと割り切っているので仕方ないですが、リピート系ではあまりに弱すぎて一向に利益確定まで達しません。最終週では米ドルが4円ほど下げ、AUD/USD、NZD/USDの利益確定チャンスでしたが、それ以上に豪ドル、NZドルが下げてしまったため最終日に少し利益確定ができたぐらいでした。


2つ目の理由としては、トラリピからの引っ越しタイミングが結果的ですが最悪だったことです。

先月宣言した通り、今月頭にトラリピからマネパの連続予約注文に引っ越しました(一部違う業者にも)。ここで問題になってくるのが、トラリピで保有していたポジションをどうするか?です。人によって対応が分かれるところで、そのまま手仕舞う人もいれば、新天地でポジションを取り直し、手仕舞いの指値を入れておくという人もいると思います。私は後者の人間でした。

これによりトラリピとマネパの連続予約注文で重複したポジションを持っており、その分の含み損が大きくのしかかっています。ただこれは結果論なので仕方のないことだと思ってます。

これら2つの理由でで含み損が増しているのですが、問題なのが3月以降の事です。2/29に発表された中国のPMI指数がリーマンショック時よりも悪いようで、月曜日に大きな窓開けも十分にあり得ます。そうなると怖いのが強制ロスカットで、それだけは何としても避けなければなりません。株の方でも大量に資金が必要な状況で、カツカツですが何とか資金を工面したいと思います。

それでは~。
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プロフィール

HN:
キール
性別:
男性
自己紹介:
8年ほど前に会社の持ち株会がきっかけで、株に興味を持つものの、ニュースやファンダメンタルズばかりを考え、何度も痛い目にあう。

これではいけないとテクニカル分析を勉強し、一定の成果をあげるもサラリーマンという縛りの中、条件にあった銘柄を探すこと、常に保有株を監視しなければいけないことに大変さを覚える。

そんな自分がシステムトレードソフト『イザナミ』に出会い、システムトレーダーとしての記録をまとめてます。

最近は、FXにも参入し、積極的な資産運用に取り組んでます。

月間収支(シストレ)

  2020年
   合計+2,570,300円
  2019年
   合計+1,275,600円
  2018年
   合計+3,070,310円
  2017年
   合計+1,023,200円
  2016年
   合計+648,900円
  2015年
   合計+18,200円
  2014年
   合計+224,078円
  2013年
   合計-17,243円

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