2020/05/31 (Sun) 2020年5月の収支～FX編～

4/27～5/29終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	-200,043円	±0円	±0円
積立2	-39,894円	+66,475円	+421,276円
積立3	+1,080円	+200円	+1,707円
CFD	-7,676円	±0円	±0円
リピート	±0円	±0円	+71,776円
裁量	±0円	-568,404円	+1,298,760円
トラリピ	-327,519円	±0円	+634,937円
連続予約注文	-646,095円	+294,199円	+1,874,229円
合計	-1,220,147円	-207,530円	+4,054,379円

5月は待ちに待った円安相場でした。その恩恵が表れているのが損益欄で、3月、4月末は-300万円ほどでしたが、2月末水準の-100万円まで改善されています。ただし収支では残念な事になってしまいました・・・。


積立1の豪ドルは節目の70円台を何度かトライして超え、72円も見えてきました。現時点のポジションはこのようになってます。（来月の積立金を入金済み）

通貨数・・・104,303
平均約定価格・・・74.3131円
評価損益・・・-200,043円
累計スワップポイント・・・55,437円
レバレッジ・・・3.37倍


積立２のメキシコペソも今回の安値更新前の安値だった4.8円を抜け5円台を目指してます。現時点のポジションはこのようになってます。（来月の積立金を入金済み）

通貨数・・・94,000
平均約定価格・・・5.376円
評価損益・・・-39,894円
累計スワップポイント・・・7,588円
レバレッジ・・・2.1倍

こちらはルールに基づいて利益確定をしてます。


積立3の米ドルは往来相場でした。現時点のポジションはこのようになってます。（来月の積立金を入金済み）

通貨数・・・3,200
平均約定価格・・・107.800円
評価損益・・・+1080円
累計スワップポイント・・・1,670円
レバレッジ・・・連続予約注文口座と一緒のため不明

株価も世界的に上昇してきたため、CFDのドイツ30の含み損もへってきました。こちらは長らく1枚だけの保有でしたが、来月頭に1枚追加したいと思います。


ここまでの戦略と後述する連続予約注文も含め、良い流れを作ってくれたにもかかわらずそれを台無しにしてしまったのが裁量でした・・・。今回の負けを含め今年に入り良い所がないことから来月以降裁量はやらない事にしました。それに伴い来月以降の収支報告では、すでに終了した戦略のリピートと合わせて「その他」欄を作りそちらにまとめたいと思います。


連続予約注文は、含み損が大幅に減少、利益確定も多めという理想的な展開でした。この勢いに乗ってトラリピの旧ポジションも損益確定の指値まで届いて欲しいものです。


それでは～。